合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金110年度收益分配
回上一頁(2022/03/09 08:58:00)
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以下是各幣別110年度收益分配
基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣) |
台幣 |
0.4542元 |
2022/3/4 |
2022/3/14 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元) |
美元 |
0.4939元 |
2022/3/4 |
2022/3/14 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣) |
人民幣 |
0.579元 |
2022/3/4 |
2022/3/14 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣) |
澳幣 |
0.393元 |
2022/3/4 |
2022/3/14 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣) |
南非幣 |
0.9773元 |
2022/3/4 |
2022/3/14 |
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